ETO Markets Global Pulse: WTI พุ่ง 3% ก่อนย่อตัวสู่ 95.44 ดอลลาร์

บทวิเคราะห์ตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% โดยระหว่างวันขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ใกล้บริเวณ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนปิดที่ระดับ 96.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง และความคืบหน้าที่จำกัดของการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน เป็นปัจจัยสนับสนุนความแข็งแกร่งของราคาน้ำมันในระยะสั้น

ในช่วงการซื้อขายเอเชียของวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 95.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

หลังจาก Lebanon และ Israel บรรลุข้อตกลงหยุดยิงและจัดตั้งพื้นที่นำร่อง (Pilot Zones) ทำให้แรงหนุนด้านราคาน้ำมันถูกจำกัด และการเคลื่อนไหวระยะสั้นเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะสะสมกำลังในระดับสูง

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจำกัดอำนาจสงครามต่ออิหร่าน

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านมติที่มุ่งจำกัดอำนาจของ Donald Trump ในการใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่าน และเรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการทางทหาร

Trump ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดี และอาจมีการเจรจารอบใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้

เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีการลงนามข้อตกลง ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานทันที

Trump เตือนว่า หากมีผู้เสียชีวิต การหยุดยิงอาจสิ้นสุดลง

เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่า Trump ได้แจ้งต่อที่ปรึกษาเป็นการส่วนตัวว่า เขาอาจพิจารณายุติการหยุดยิงกับอิหร่าน หากเตหะรานเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตของทหารสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการระงับการโจมตีทางอากาศยังคงมีผลอยู่ในขณะนี้

Trump ยังไม่ต้องการให้ความขัดแย้งกลับมาปะทุอีกครั้ง เพราะต้องการหลีกเลี่ยงสงครามในตะวันออกกลางที่ขยายวงกว้าง

การปิดล้อมอาจยาวถึงเดือนกันยายน

Trump ระบุว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านอาจดำเนินต่อไปจนถึงวันแรงงานของสหรัฐในวันที่ 7 กันยายน

อย่างไรก็ตาม เขามองว่าผลลัพธ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นไม่มากนัก เพราะการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังคืบหน้าอย่างรวดเร็ว และอาจบรรลุข้อตกลงได้ในไม่ช้า

เขาย้ำอีกครั้งว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์

Trump เปิดกว้างต่อการพบ Mojtaba Khamenei

Trump กล่าวว่าตนเองตั้งตารอที่จะพบกับ Mojtaba Khamenei ซึ่งเขาระบุว่ามีบทบาทสำคัญในการเจรจาปัจจุบัน

เมื่อถูกถามว่าจะพบกับ Mojtaba หรือไม่ Trump ตอบว่าเขาพร้อมพบทุกคน แต่รายละเอียดสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับพัฒนาการในอนาคต

Beige Book ชี้ต้นทุนพลังงานเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อ

รายงาน Beige Book ของ Federal Reserve ระบุว่า 10 จาก 12 เขตเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงมีการเติบโตในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง

ต้นทุนพลังงานเป็นแหล่งสำคัญของแรงกดดันเงินเฟ้อ และได้ส่งผลต่อเนื่องไปยังต้นทุนการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และปุ๋ย

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวอ่อนลง ขณะที่ตลาดแรงงานในหลายพื้นที่ยังคงอยู่ในลักษณะ “จ้างงานต่ำ ปลดพนักงานต่ำ”

Williams มองว่าดอกเบี้ยอยู่ในระดับเหมาะสมแล้ว

John Williams ประธาน FED สาขานิวยอร์ก และรองประธาน FOMC ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นหรือลดดอกเบี้ย

เขามองว่านโยบายการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเส้นทางดอกเบี้ยในอนาคตยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

Williams ยังมองว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเป็นผลกระทบชั่วคราว และคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะยาวยังคงอยู่ในกรอบที่ควบคุมได้

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (WTI Oil)

จากกราฟรายวัน ราคาน้ำมัน WTI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบการสะสมกำลังที่กรอบราคาแคบลงเรื่อย ๆ

ราคากำลังซื้อขายใกล้เส้นค่าเฉลี่ยสำคัญ ขณะที่แรงซื้อและแรงขายยังคงแข่งขันกันเพื่อกำหนดทิศทางถัดไป

เมื่อกรอบการเคลื่อนไหวเริ่มแคบลง ตลาดกำลังรอปัจจัยพื้นฐานใหม่เข้ามาเป็นตัวกำหนดทิศทาง

MACD เคลื่อนไหวใกล้เส้นศูนย์ สะท้อนว่าโมเมนตัมเริ่มอ่อนแรง และยังไม่มีแนวโน้มระยะสั้นที่ชัดเจน

แนวต้านสำคัญยังคงอยู่บริเวณ 98 ดอลลาร์

หากราคาไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ความเป็นไปได้ของการย่อตัวลงอีกครั้งยังคงมีอยู่

ด้านแนวรับ ระดับ 90 ดอลลาร์ยังคงเป็นโซนสำคัญของตลาด

RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สะท้อนมุมมองระมัดระวังของนักลงทุน

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง WTI ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway ขณะที่โมเมนตัมการรีบาวด์ระยะสั้นเริ่มชะลอลง

MACD เริ่มบีบตัวเข้าหากัน สะท้อนว่ายังไม่มีสัญญาณชี้นำทิศทางที่ชัดเจน

หาก WTI สามารถทะลุและยืนเหนือ 98 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง อาจเปิดทางให้เกิดการปรับตัวขึ้นต่อ

แต่หากความพยายามทะลุแนวต้านล้มเหลวหลายครั้ง และราคากลับลงมา ตลาดอาจหันกลับไปทดสอบแนวรับบริเวณ 90 ดอลลาร์อีกครั้ง

ปัจจัยสำคัญที่ยังขับเคลื่อนตลาด ได้แก่

• การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน

• กรอบเวลาการปิดล้อมทางทะเล

• การดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนและอิสราเอล

• สัญญาณนโยบายจาก FED

ดังนั้น ความผันผวนในระยะสั้นยังมีแนวโน้มอยู่กับตลาดต่อไป

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว